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證券代码：601800 證券简称：中邦交建
本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
●公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管季度陈述內容的真實、正确、完备，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。
●公司賣力人、主管管帐事情賣力人及管帐機構賣力人（管帐主管职員）包管季度陈述中財政報表信息的真實、正确、完备。
●第三季度財政報表是不是經审计
□是 √否
1、 重要財政数据
(一)重要管帐数据和財政指標
单元：元 币种：人民币
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注:“本陈述期”指本季度初至本季度末3個月時代，下同。
(二)非常常性损益項目和金额
单元：元 币种：人民币
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将《公然刊行證券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目標環境阐明
□合用 √不合用
(三)重要管帐数据、財政指標產生變更的環境、缘由
√合用 □不合用
2021年1-9月，公司延续鞭策高質量成长理念，營業布局不竭優化，時代用度管控适當，主營營業收入與红利能力實現递進式雙增加。業務收入實現5,162.17亿元，同比增加25.99%，较2019年同期增加37.49%，两年均匀增加率17.26%，完成年度同比增加10%方针规划的75%。業務利润實現228.37亿元，同比增加48.68%，较2019年同期增加32.22%，两年均匀增加率14.99%。归属于母公司股东的净利润為149.65亿元，每股收益0.86元。
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2、股东信息
(一)平凡股股东总数和表决权规复的優先股股东数目及前十名股东持股環境表
截止陈述期，公司股分总数16,165,711,425股，此中:境內助民币平凡股（A股）11,747,235,425股，占总股本的72.67%；境外上市的外資股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.33%。
截止陈述期末平凡股股东总数200,520户，此中A股187,780户，H股12,740户。
单元：股
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注：
1. 2021年9月15日，中交團體經由過程沪港通增持公司H股3,000,000股，具體請見通知布告编号临2021-072。
2. 截至2021年9月30日，中交團體在陈述期累计增持公司H股12,948,000股，约占公司H股的0.29%。
3. 截至2021年9月30日，中交團體持有公司股分9,387,564,604股（此中：A股9,374,616,604股，H股12,948,000股），约占公司总股本的58.07%。
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3、其他提示事項
需提示投資者存眷的關于公司陈述期谋划環境的其他首要信息
√合用 □不合用
（一）新签合同额環境
2021年1-9月，公司新签合同额為10,067.13亿元，同比增加36.58%，完成公司年度方针的86%（依照在2020年新签合同额10,667.99亿元的根本上增加10%测算）。此中，基建扶植營業、基扶植计營業、疏通營業和其他營業别离為8,908.07亿元、362.00亿元、705.16亿元和91.90亿元。新签合同额的增加重要来自于境內都會综合開辟、市政扶植、門路與桥梁、環保等相干營業范畴的投資與扶植的增长。
各營業来自于境外地域的新签合同额為1,260.58亿元（约折合182.68亿美元），同比降低4.81%，约占公司新签合同额的13%。此中，基建扶植營業、基扶植计營業、疏貓抓皮沙發,通營業和其他營業别离為1,205.77亿元、7.26亿元、41.87亿元和5.68亿元。
各營業来自于根本举措措施等投資類項目确認的合同额2,031.65亿元（此中参股項目依照股权比例确認的合同额為272.94亿元），同比增加103.64%，约占公司新签合同额的20%。上述根本举措措施等投資類項目触及的总投資概算為3,229.87亿元，公司在設計與施工環節中估计可以承接的建安合同额為1,658.22亿元。
单元：亿元，币种：人民币
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（二）其他重大事項
1.21中交建MTN002刊行日2021年8月24日，到期日2024年8月24日，票面利率2.97%，范围15亿元 ；
2.21中交建SCP003刊行日2021年8月6日，到期日2021年11月30日，票面利率2.15%，范围20亿元 ；
3.21中交建SCP002刊行日2021年7月9日，到期日2021年12月7日，票面利率2.40%，范围20亿元 ；
4.21交建Y1刊行日2021年7月21日，到期日2024年7月21日，票面利率3.30%，范围7亿元 ；
5.21交建Y2刊行日2021年7月21日，到期日2026年7月21日，票面利率3.60%， 范围8亿元。
4、季度財政報表
(一)审计定見類型
□合用 √不合用
(二)財政報表
归并資產欠债表
2021年9月30日
體例单元:中邦交通扶植股分有限公司
单元：元 币种:人民币 审计類型：未經审计
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公司賣力人：王彤宙 主管管帐事情賣力人：朱宏標 管帐機構賣力人：张震
归并利润表
2021年1—9月
體例单元：中邦交通扶植股分有限公司
单元：元 币种:人民币 审计類型：未經审计
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公司賣力人：王彤宙 主管管帐事情賣力人：朱宏標 管帐機構賣力人：张震
归并現金流量表
2021年1—9月
體例单元：中邦交通扶植股分有限公司
单元：元 币种：人民币 审计類型：未經审计
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公司賣力人：王彤宙 主管管帐事情賣力人：朱宏標 管帐機構賣力人：张震
(三)2021年首先次履行新租赁准则调解初次履行昔時年頭財政報表相干環境
□合用 √不合用
特此通知布告。
中邦交通扶植股分有限公司董事會
2021年10月29日
證券代码：601800 證券简称：中邦交建 通知布告编号：临2021-082
中邦交通扶植股分有限公司
第四届董事會第五十七次集會决定通知布告
中邦交通扶植股分有限公司（简称本公司或公司）董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
公司第四届董事會第五十七次集會通知于2021年10月19日以书面情势發出，集會于2021年10月29日以現場集會方法召開。董事會應到董事7名，實到董事6名，王彤宙董事长拜托王海怀董事出席并代為表决，集會由王海怀董本家儿持，集會召開步伐及出席董事人数合适有關划定，表决成果正當有用。
集會审议經由過程相干议案并構成以下决定：
1、 审议經由過程《關于审议公司2021年第三季度陈述的议案》
赞成公司2021年第三季度陈述。
表决成果：赞成【7】票，否决【0】票，弃权【0】票。
2、 审议經由過程《關于北京銀行、北京农商銀行授信额度展期的议案》
(一) 赞成公司向北京銀行申請展期信誉综合授信额度80亿元，刻日二年。
(二) 赞成公司向北京农商銀行申請展期信誉综合授信额度70亿元，刻日一年。
表决成果飄眉,：赞成【7】票，否决【0】票，弃权【0】票。
3、 审议經由過程《關于组建中交財資辦理（香港）有限公司的议案》
赞成公司與公司從属中和物產股份有限公司依照95%:5%的持股比例配合出資组建中交財資辦理（香港）有限公司（简称香港財資公司，终极以香港公司注册处审定為准）。香港財資公司注册地及辦公地中國香港，注册本錢為1亿美元。
香港財資公司作為公司境外資金集中辦理、融資平台，增强公司境外資金集中辦理，實現團體資金辦理的同一運作。
表决成果：赞成【7】票，否决【0】票，弃权【0】票。
4、 审议經由過程《關于公司收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣的议案》
(一) 赞成公司收購上海振華重工（團體）股分有限公司（简称振華重工）所持中交天和機器装备制造有限公司（简称中交天和）16.52%股权，買賣對價约為34,445.14万元。
(二) 振華重工為公司控股股东中邦交通扶植團體有限公司（简称中交團體）的從属公司，按照《上市法则》和《联系關系買賣指引》的相干划定，振華重工為公司的联系關系方。本次股权收購组成联系關系買賣，触及联系關系買賣金额约為34,445.14万元。
(三) 公司自力董事赞成将该事項提交董事會审议，而且颁發自力定見。
(四) 本议案触及联系關系買賣事項，联系關系董事王彤宙师长教师、王海怀师长教师、刘翔师长教师、刘茂勋师长教师已躲避表决。
(五) 该事項的具體環境請拜見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的關于收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣通知布告。
表决成果：赞成【3】票，否决【0】票，弃权【0】票，躲避【4】票。
5、 审议經由過程《關于中交南美區域公司出售巴西圣路易斯港項目股权的议案》
赞成公司将中交南美區域公司所持巴西圣路易斯港項目（简称圣港項目）51%股权以對價為3.67亿巴币（假如汇率美元:巴币=1:5.17，约合7,103万美元，以交割時點汇率為准）出售给巴西柯赞公司，出售後公司再也不持有圣港項目標股权。巴西柯赞公司為圣保罗和纽约两地上市企業。
表决成果：赞成降血糖藥品，【7】票，否决【0】票，弃权【0】票。
6、 审议經由過程《關于审议中邦交建“十四五”整體计划的议案》
赞成公司“十四五”整體计划。
表决成果：赞成【7】票，否决【0】票，弃权【0】票。
特此通知布告。
中邦交通扶植股分有限公司董事會
2021年10月30日
證券代码：601800 證券简称：中邦去斑神器,交建 通知布告编号：临2021-084
中邦交通扶富遊娛樂城,植股分有限公司
第四届监事會第五十次集會决定通知布告
中邦交通扶植股分有限公司（简称本公司或公司）监事會及全部监事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
公司第四届监事會第五十次集會通知于2021年10月19日以书面情势發出。集會于2021年10月29日以現場集會的方法召開。集會應到监事3名，實到3名。监事會3名监事對本次集會的议案举行了當真审议，對所审议事項举行了表决。集會召開步伐及出席监事人数合适有關划定，表决成果正當有用。
集會审议經由過程相干议案并構成以下决定：
7、 审议經由過程《關于审议公司2021年第三季度陈述的议案》
公司监事會审核了《中邦交通扶植股分有限公司2021年第三季度陈述》全文及正文的體例和审议步伐，并當真浏览了公司2021年第三季度陈述全文及正文，监事會認為：
(一) 公司2021年第三季度陈述的體例和审议步伐规范正當，合适法令、律例、公司章程和公司內部辦理轨制的各項划定。
(二) 公司2021 年第三季度陈述的內容和格局合适中國證监會和上海證券買賣所的各項划定，所包括的信息真實客觀反應了公司本季度的財政状态和谋划功效。
(三) 未發明介入2021年第三季度陈述體例和审议的职員不遵照保密划定及侵害公司和投資者长处的举動產生。
监事會及监事包管本陈述所载資料不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
表决成果：赞成【3】票，否决【0】票，弃权【0】票。
8、 审议經由過程《關于公司收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣的议案》
(一) 赞成公司收購联系關系方上海振華重工（團體）股分有限公司（简称振華重工）所持中交天和機器装备制造有限公司（简称中交天和）16.52%股权，買賣對價约為34,445.14万元。
(二) 振華重工為公司控股股东中邦交通扶植團體有限公司（简称中交團體）的從属公司，按照《上市法则》和《联系關系買賣指引》的相干划定，振華重工為公司的联系關系方。本次股权收購组成联系關系買賣，触及联系關系買賣金额约為34,445.14万元。
(三) 本领項的具體環境請拜見公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的關于收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣通知布告。
表决成果：赞成【3】票，否决【0】票，弃权【0】票。
特此通知布告。
中邦交通扶植股分有限公司监事會
2021年10月30日
證券代码：601800 證券简称：中邦交建 通知布告编号：临2021-083
中邦交通扶植股分有限公司
關于收購振華重工所持中交天和股权
所涉联系關系（連）買賣的通知布告
中邦交通扶植股分有限公司（简称本公司或公司）董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
●本次联系關系買賣的金额為34,445.14万元，未致使上市公司主營營業、資產、收入產生重大變革的比例，不组成《上市公司重大資產重组法子》中划定的重大資產重组。
●曩昔12個月內，按照《上市法则》及《联系關系買賣指引》，必要累计计较的本公司與统一联系關系人举行的联系關系買賣為101.53亿元。
●至本次联系關系買賣為止，曩昔12個月內，公司與统一联系關系人的联系關系買賣，触及需累计计较的金额合计约為104.97亿元，扣除依照與联系關系人配合出資設立公司且所有出資方均全数以現金依照出資额比例出資的联系關系買賣金额55.29亿元以後為49.68亿元，未跨越公司近来一期經审计净資產值的5%，该等联系關系買賣议案無需提交股东大會审议。
释义
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联系關系買賣概述
公司以非公然协定方法收購联系關系方振華重工所持有的中交天和16.52%的股权，買賣對價约為34,445.14万元。
振華重工為公司控股股东中交團體的從属公司，按照《上市法则》和《联系關系買賣指引》的相干划定，振華重工為公司的联系關系方。本次股权收購组成联系關系買賣，触及联系關系買賣金额约為34,445.14万元。
联系關系方先容
（一） 振華重工
振華重工為中交團體的從属公司。振華重工現持有上海市市場监視辦理局核發的《業務执照》（同一社會信誉代码： 91310000607206953D），其根基環境以下：
1. 公司類型：股分有限公司（中外合股、上市）
2. 注册本錢：人民币526,835万元
3. 法定代表人：刘成云
4. 注册地點：中國（上海）自由商業實验區浦东南路3470号
5. 谋划范畴：設計、制作、安装和承包大型口岸装卸體系和装备、海上重型設备、工程機器、工程船舶和大型金属布局件及部件、配件；船舶補缀；装备租赁；自有衡宇租赁；自產起重機租赁營業；贩賣公司自產產物；可用整機運输專用船從事國際海運；鋼布局工程專業承包；電力扶植工程施工；電機安装扶植工程施工；油气勘察装备、機器工程装备的研發、安装、贩賣；海洋工程類修建的設計；计较機软件和信息、计较機收集、機器科技、環保科技、新能源科技、智能科技范畴內的技能開辟、技能咨询、技能辦事、技能讓渡；铁路、都會轨道交通運输装备及配件的安装和维修；物業辦理；装卸、搬運和仓储；泊車場（库）谋划辦理；從事貨品與技能的收支口營業（触及配额、允许證辦理、專項划定、質检、安检及修建業天資請求的，需依照國度有關划定获得响應天資也许可後展開谋划營業）。
6. 財政環境：截至2020年12月31日，經审计的总資產為7,932,064万元，净資產為1,457,082万元，2020年業務收入為2,265,514万元，净利润為42,224万元。
联系關系買賣的根基環境
（一） 買賣標的和買賣种别
買賣標的：中交天和16.52%股权
買賣种别：股权讓渡
（二） 中交天和的根基環境
中交天和建立于2010年4月2日，根基信息以下：
1. 名称：中交天和機器装备制造有限公司
2. 注册地：江苏省常熟市义虞路123号
3. 注册本錢：134,130万元
4. 企業性子：有限责任公司
5. 谋划范畴：重要從事盾構機體系集成設計、研發與制造、全断面硬岩掘進機（TBM）體系集成設計、研發與制造；刀具及部件、運送機器装备及其配套體系部件、工程船舶、船用機器及部件、起重機器及部件、桥梁及修建物用防震高阻尼支架的設計、研發與制造等。
6. 財政環境：截至2020年12月31日，經审计的总資產601,389万元，净資產197,360万元，2020年度業務收入96,191万元，净利润 6,537万元。
7. 股权布局：
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（三） 本次買賣的订價原则
依照國資委32呼吁，讓渡代價不得低于經存案的資產评估成果。按照中联資產评估團體有限公司出具的資產评估陈述（中联评報字[2021]第1260号），中交天和的净資產依照資產根本法评估，评估基准日為2020年12月31日，评估值為204,768.27万元，评估增值為7,408.63万元，增值率3.75%。斟酌到中交天和2021年谋划環境杰出，按照未經审计的月度報表数据，截至2021年9月30日，中交天和因時代红利等影响，净資產增长约3,737.43万元，综合评估成果和時代损益，振華重工讓渡16.52%股权對價约為34,445.14万元。
（四） 协定的重要內容
1. 買賣標的：中交天和機器装备制造有限公司16.52%股权。
2. 買賣代價：以评估值為根据，斟酌時代损益後讓渡代價 34,445.14万元。
3. 付出方法和付出刻日：自本合同見效之日起 30 個事情日內，公司應将讓渡價款一次性付出至振華重工銀行账户。
联系關系買賣的审议步伐
（一） 公司第四届董事會第五十七次集會审议經由過程了《關于公司收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣的议案》，审议上述议案時，联系關系董事王彤宙师长教师、王海怀师长教师、刘翔师长教师、刘茂勋师长教师举行了躲避，公司其余3名非联系關系董事一致經由過程了上述议案。
（二） 上述联系關系買賣事項已公司自力董事事先承認，認為上述联系關系買賣遵守了公允、公道、志愿、诚信的原则，不存在侵害公司及非联系關系股东长处的情景，赞成将该項议案提交公司第四届董事會第五十七次集會审议。
（三） 公司董事會审计與內控委員會已對此议案所触及的联系關系買賣事項举行了审核，認為该買賣遵守了公允、公道、志愿、诚信的原则，不存在侵害公司或股东长处，出格长短联系關系股东和中小股东长处的情景，予以赞成。
联系關系買賣的目標和對公司的影响
本次收購振華重工所持中交天和16.52%股权，可有用防止因干系從属企業性子致使的联系關系買賣危害。中交天和在研發、立异等技能范畴，和財產链延长辦事方面都具备较好的竞争上風，并可以或许與公司內施工单元發生较好的协同。公司這次增持股权，有益于進一步增长節制力，并支撑中交天和的高質量成长。
自力董事定見
公司自力董事對公司第四届董事會第五十七次集會审议經由過程了《關于公司收購振華重工所持中交天和股权所涉联系關系（連）買賣的议案》触及的联系關系買賣事項颁發自力定見以下：
（一） 上述联系關系買賣事項表决步伐正當公道，联系關系董事已躲避表决，合适《公司法》、《證券法》等有關法令、律例和《中邦交通扶植股分有限公司章程》的划定。
（二） 上述联系關系買賣事項合适相干法令律例及规范性文件的划定，方案公道、确切可行，有益于公司集中主業，進一步加强焦點竞争力，晋升公司延续红利能力。
（三） 上述联系關系買賣事項遵守了公允、公道、志愿、诚信的原则，不存在侵害公司及股东长处，出格长短联系關系中小股东长处的情景。
上彀通知布告附件
（一） 《自力董事關于联系關系買賣事項的事先承認定見》
（二） 《自力董事關于联系關系買賣事項的自力定見》
（三） 《董事會审计與內控委員會關于联系關系買賣事項的书面审核定見》
特此通知布告。
中邦交通扶植股分有限公司董事會
2021年10月30日 |
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發表於 2023-2-8 17:59:11
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